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睿力物流长城收益宝货币市场基金2019年半年度报告摘要

发布时间:2019-12-27 来源:未知   作者:admin

  中金基金

  》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年06月30日的财务状况以及自2019年01月01日至2019年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 税项 1.增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 2.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注:本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 注:本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 注:本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券回购交易。 权证交易 注:本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 注:本基金本期及上年度可比期间均未产生应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,277,818.17 3,470,599.38 其中:支付销售机构的客户维护费 1,810,766.05 1,412,804.45 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.15%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,425,939.42 1,156,866.46 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.05%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长城收益宝货币A 长城收益宝货币B 合计 建设银行 1,105,239.33 7,604.90 1,112,844.23 长城基金 20,586.48 3,424.52 24,011.00 长城证券 1,721.95 373.77 2,095.72 合计 1,127,547.76 11,403.19 1,138,950.95 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长城收益宝货币A 长城收益宝货币B 合计 建设银行 707,521.65 16,549.92 724,071.57 长城基金 7,391.36 2,306.29 9,697.65 长城证券 164.71 493.32 658.03 合计 715,077.72 19,349.53 734,427.25 注:基金销售服务费每日计提,按月支付;本基金A类基金份额的年销售服务费率均为0.25%,本基金B类基金份额的年销售服务费率均为0.01%;基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 销售服务费按前一日基金资产净值的年费率计提,计算公式如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金于本期及上年度可比期间,均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额,于本期末及上年度可比期末亦未持有本基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 长城收益宝货币B 份额单位:份 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 长城嘉信资产管理有限公司 37,883,671.29 2.8127% - - 注:本报告期内,本基金管理人长城基金管理有限公司控股子公司长城嘉信资产管理有限公司于2019年6月24日申购本基金B类份额31,100,000.00份,于2019年6月27日申购本基金B类份额40,000,000.00份。上述交易按照基金合同、招募说明书的约定费率进行交易。截至本报告期末,长城嘉信资产管理有限公司持有本基金B类份额71,114,451.38份(含结转收益14,451.38份)。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 215,406.03 907.75 245,889.79 942.56 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金于本期及上年可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币987,786,466.11元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 111915230 19民生银行CD230 2019年7月1日 96.95 2,000,000 193,905,708.75 111815637 18民生银行CD637 2019年7月1日 99.25 500,000 49,626,007.02 111910263 19兴业银行CD263 2019年7月1日 97.84 1,000,000 97,842,214.68 111915239 19民生银行CD239 2019年7月1日 97.78 180,000 17,600,794.66 111915224 19民生银行CD224 2019年7月1日 99.41 612,000 60,836,240.11 111991136 19南京银行CD015 2019年7月1日 98.99 1,000,000 98,987,360.23 111885793 18贵阳银行CD158 2019年7月1日 99.28 1,000,000 99,281,962.68 199917 19贴现国债17 2019年7月1日 99.83 500,000 49,914,289.36 111810605 18兴业银行CD605 2019年7月1日 99.24 1,396,000 138,545,973.91 120312 12进出12 2019年7月1日 100.19 2,000,000 200,383,040.87 140439 14农发39 2019年7月1日 100.10 500,000 50,052,478.73 合计 10,688,000 1,056,976,071.00 交易所市场债券正回购 截止本报告期末2019年06月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押证券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.2其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 4,611,525,103.96 76.65 其中:债券 4,611,525,103.96 76.65 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,340,714,171.07 22.28 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 215,406.03 0.00 4 其他各项资产 63,842,121.85 1.06 5 合计 6,016,296,802.91 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 17.89 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 987,786,466.11 19.65 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 113 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 84 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过120天的情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 28.67 19.65 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 10.55 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 23.36 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 7.91 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 47.93 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 118.42 19.65 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 49,914,289.36 0.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 250,435,519.60 4.98 其中:政策性金融债 250,435,519.60 4.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,670,050,559.46 33.23 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,641,124,735.54 52.54 8 其他 - - 9 合计 4,611,525,103.96 91.75 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 120312 12进出12 2,000,000 200,383,040.87 3.99 2 011900880 19中电路桥SCP001 2,000,000 200,002,680.07 3.98 3 071900033 19渤海证券CP005 2,000,000 200,000,000.00 3.98 4 111885614 18华融湘江银行CD168 2,000,000 198,642,773.94 3.95 5 111991028 19南京银行CD009 2,000,000 198,020,488.29 3.94 6 111815556 18民生银行CD556 2,000,000 197,783,758.46 3.93 7 111991201 19江西银行CD004 2,000,000 196,270,030.31 3.90 8 111915239 19民生银行CD239 2,000,000 195,564,385.12 3.89 9 111915230 19民生银行CD230 2,000,000 193,905,708.75 3.86 10 111810605 18兴业银行CD605 1,400,000 138,942,953.78 2.76 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1793% 报告期内偏离度的最低值 0.0022% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0893% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在1.0000元。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期本基金投资的前十名证券除民生银行发行主体外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)于2018年12月7日公布的行政处罚信息公开表: 中国民生银行股份有限公司(简称民生银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于2018年11月9日被中国银保监会处以罚款。 本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。同时,本基金持有的上述银行同业存单评级较高,流动性好。该行政处罚措施不影响公司的长期信用基本面,睿力物流主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对18民生银行CD556、19民生银行CD239、19民生银行CD230进行了投资。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 24,334,145.41 4 应收申购款 39,507,033.29 5 其他应收款 943.15 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 63,842,121.85 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 长城收益宝货币A 179,359 20,515.03 41,368,750.45 1.12% 3,638,186,185.37 98.88% 长城收益宝货币B 69 19,519,858.51 1,029,370,098.98 76.43% 317,500,137.88 23.57% 合计 179,428 28,013.61 1,070,738,849.43 21.30% 3,955,686,323.25 78.70% 注:上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 其他机构 125,470,979.86 2.50% 2 信托类机构 110,468,228.66 2.20% 3 信托类机构 100,045,249.64 1.99% 4 其他机构 81,697,796.11 1.63% 5 券商类机构 81,302,955.93 1.62% 6 基金类机构 71,134,208.28 1.42% 7 其他机构 67,556,053.54 1.34% 8 信托类机构 63,056,146.29 1.25% 9 其他机构 60,068,595.52 1.20% 10 信托类机构 36,166,924.99 0.72% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 长城收益宝货币A 6,923,297.84 0.1882% 长城收益宝货币B - - 合计 6,923,297.84 0.1377% 注:上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 长城收益宝货币A

  100 长城收益宝货币B 0 合计

  100 本基金基金经理持有本开放式基金 长城收益宝货币A 0~10 长城收益宝货币B 0 合计 0~10 注:同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的,分别计算在内。 开放式基金份额变动 单位:份 长城收益宝货币A 长城收益宝货币B 基金合同生效日(2017年9月6日)基金份额总额 429,073,969.08 581,389,171.02 本报告期期初基金份额总额 4,849,138,593.79 834,662,635.66 本报告期期间基金总申购份额 4,367,704,260.45 3,253,456,836.06 减:本报告期期间基金总赎回份额 5,537,287,918.42 2,741,249,234.86 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - - 本报告期期末基金份额总额 3,679,554,935.82 1,346,870,236.86 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人重大人事变动 自2019年4月2日起,沈阳女士担任长城基金管理有限公司副总经理,卢盛春先生不再担任长城基金管理有限公司副总经理。 自2019年5月16日起,赵建兴先生担任长城基金管理有限公司副总经理。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中投证券 1 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 长城证券 5 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 注:1、报告期内租用证券公司席位的变更情况: 本报告期内共减少5个租用交易单元(西部证券减少2个交易单元,瑞银证券、九州证券、中投证券各减少1个交易单元),截止本报告期末共计53个交易单元。 2、专用席位的选择标准和程序本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,能满足基金运作的合法、合规需求; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。 根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。 基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注:本基金本报告期没有租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注:本基金本报告期没有偏离度绝对值超过0.5%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。